Registrare operazioni del conto corrente bancario?
2006-07-21 11:27:48 UTC
Quando vado a registrare le operazioni bancarie trovo nell'estratto conto due date (contabile e valuta). Quale devo usare per le operazioni di pagamento debiti e quale per le operazioni di incasso crediti?
Cinque risposte:
alessia f
2006-07-24 13:22:49 UTC
Ciao, allora io generalmente registro con la data contabile, dato che la valuta serve alla banca per calcolare commissioni, interessi e quant'altro. Se ad esempio in data 24/07/2006 emetto un assegno bancario per pagare un fornitore, in contabilità lo registro in data 24/07/2006, dato che so già che non ho + tale somma disponibile in c/c anche se magari l'assegno mi rientra 2 settimane dopo dall'emissione. Per l'incasso di crediti faccio la stessa cosa nel momento in cui ricevo la somma o in contanti o in assegno oppure il cliente mi manda copia del bonifico, io faccio la registrazione di incasso in quella data. Spero ti esserti stata d'aiuto, se hai dei dubbi fammi sapere. Ciao.
2006-07-22 15:10:16 UTC
per pagare debiti e per le operazioni di incasso, devi prendere in considerazione la data della valuta. Es, se tu versi un assegno lunedi 24.7.2006, la banca riporta come valuta, sbf, il 28.7.2006. Se tu preveli il denaro versato il giorno 26.7.2006, VAI IN ROSSO. Atenzione. Ciao e buona domenica
senonsbaglio
2006-07-21 11:36:02 UTC
AHO' ma alla fine ti emettiamo parcella per la consulenza eh?
AHAHAHAH
2006-07-21 11:32:56 UTC
Allora...la data contabile è quando tu effettui l'operazione mentre la data della valuta è quella di quando ti sarà accreditato il titolo. Cerco di spiegarmi meglio...tu versi un assegno oggi:
data contabile 21 luglio (cioè oggi l'hai versato)
valuta 25 luglio (cioè quando avrai effettivamente la disponibilità di quell'assegno), prima teoricamente non sono disponibili. Lo stesso vale per gli interessi, ecc.
thai_it
2006-07-21 11:32:44 UTC
Quello contabile, la valuta serve alla banca per calcolare interessi attivi e passivi e commisioni di massimo scoperto
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